خانه / آموزش / از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

قبل از اینکه بخش دوم مطلب سخنان ۱۰ معامله گر برتر دنیا را بخوانید پیشنهاد می کنم به بخش اول مطلب بروید و آن را نیز مطالعه نمایید.

جان پالسون (John Paulson)

معامله گر برتر جان پالسون در سال ۲۰۰۷ بود که از او اسطوره ساخت؛ او بحران مسکن را پیش بینی کرد و بر تبادل کاهش سرمایه گذاری کرد و در اصل بر ضد وام های مسکن سرمایه خود را به کار برد. تنهایی توانست سود بسیاری از این سرمایه گذاری به دست آورد. گاهی اوقات از این سرمایه گذاری به نام بزرگ ترین معامله تاریخ یاد می شود. شرکت تجاری او شانس خود را امتحان کرد و توانست از این معامله بیش از ۴ میلیارد دلار سود کسب کند.

416x416 Copy1 300x300 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

گفته ای از جان پالسون:

” اشتباه بیشتر سرمایه گذاران این است که سهام را با قیمت بالا می خرند و با قیمت پایین می فروشند. استراتژی درست و سوداور دقیقا خلاف این کار است. ”

منظور او این است که بیشتر سرمایه گذاران دوست دارند زمانی که بازار بالا است، اقدام به خرید کنند. به طور معمول هر فردی احساس می کند که این زمان بهترین موقع است. اگرچه اصولا این گونه است؛ وقتی که بازار بیش از حد بالا می رود، پایین هم میاید. دقیقا به همین دلیل است که من ترجیح می دهم همیشه در زمان برگشت بازار، معاملات خود را انجام دهم. عکس این موضوع برای زمان کوتاهی کارساز است؛ زمانی که بازار این زمان بزرگ را پشت سر گذاشته است، به طور معمول تمایلی به فروش سهام خود ندارید یا در نهایت سهام خود را پایین می فروشید. منتظر زمانی می مانید که قیمت ها به یک حد ثابت و سکون برسند، به همان قیمت قبلی برگردند یا به ارزش واقعی، پس از آن زمان بررسی نشانه های پرایس اکشن فرا می رسد و باید زمانی مناسب را تعیین کنید تا پس از گذشت از زمان بزرگ، دوباره وارد معامله بشوید.

پال تئودور جونز (Paul tudor jones)

یکی از دستاوردهای پال همان پیش بینی دوشنبه سیاه بود که او را برای همیشه مشهور ساخت. در سال ۱۹۸۶، طبق مدارک خود و براساس مطاله الگوهای نموداری، پیش بینی کرد که بازار در سراشیبی سقوط قرار دارد. با پیش بینی این روز توانست از روز دوشنبه سیاه به طور حیرت آوری سود کسب کند. از این روز به نام طولانی ترین روز آمریکا یاد می شود که بازار کاهش (به طور درصدی) زیادی را تجربه کرد، که در فصل پاییز سال ۱۹۸۷ رخ داد. تمام سرمایه خود را جمع آوری کرد و مقدار ۱۰۰ میلیون دلار را روی ان تجارت سرمایه گذاری کرد و به این ترتیب، ارزش صنایع دا جونز رشدی ۲۲ درصده را تجربه کرد. یک شانس بزرگ که به او روی آورد و تقریبا بسیاری دیگر را کاملا ورشکست کرد. او به خوبی در این روز ظاهر شد. سرمایه او برای سالیان سال سود آوری خوبی را برایش به همراه خواهند آورد.

54444777 Copy1 300x200 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

به یکی از صحبت های او توجه کنید:

” دقیقا در همان زمان بود که تصمیم گرفتم تا اصول مدیریت پول و راه و روش این کار را بیاموزم. تجربه ای بی نظیر برای من بود، به لبه پرتگاه رفتم، تمامی توانایی و مهارت خود به عنوان یک معامله گر را زیر سئوال بردم و تصمیم گرفتم که امروز آخرین روز من نباشد. تصمیم گرفتم تا دوباره وارد معامله شوم و به جنگیدن ادامه دهم. تصمیم گرفتم تا معاملات خود را با نظم بسیار بیشتری انجام دهم. ”

منظور پال جونز این است که زمانی وجود دارد که هر معامله گری خطای بزرگی درباره مدیریت سرمایه مرتکب می شود، اما باید خونسردی خود را حفظ کند، توانایی های خود را بررسی کند و قدم بعدی اش را مشخص کند. آیا شما تصمیم می گیرید که تمام سرمایه خود را بر تصمیمات غلط و بی فایده درباره مدیریت سرمایه به کار بکیرید؟ یا این که بالاخره برای خود اصولی تعیین می کنید و به کار خود نظم می دهید؟ در معامله، مقوله مدیریت سرمایه همان چیزی است که سرنوشت فرد را تعیین می کند. پس اگر به دنبال موفقیت های مالی در بازار معامله هستید، باید تمرکز خود را بر این قسمت معطوف کنید.

ریچارد دنیس (Richard dennis)

معامله گر برتر ریچارد جی دنیس، بورس باز موفق، که به او لقب ” شاهزاده بورس” را داده بودند، در ماه جنیوری سال ۱۹۴۹ در شهر شیکاگوی آمریکا به دنیا آمد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که ۱٫۶۰۰ دلار را از فردی قرض گرفت و در بازه زمانی ۱۰ ساله موفق شد آن را به ۲۰۰ میلیون دلار تبدیل کند. دنیس و دوستش، ویلیام اچهارد، به خاطر راه اندازی گروهی موسوم به ” لاک پشت های معامله گر” شناخته می شدند. در گروه لاک پشت های معامله گر، او و دوستش مشغول به آموزش قوانین معامله به ۲۱ جوان شدند و ثابت کردند که همه می توانند روزی به معامله گرانی موفق تبدیل شوند.

bill eckhardt Copy1 218x300 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

به یکی از سخنان او توجه کنید:

” بالاخره موفق شدم – همین است، آغاز به کار معاملات در مخالف جهت معامله و بازار. البته بعید می دانم شما هم بتوانید این کار را انجام دهید.”

شهرت دنیس به واسطه این بود که تنها معامله گری موفق بود که به سیر وقایع بازار توجه می کرد. و جالب است که در نقل قول بالا، احساساتش درباره معامله در خلاف جهت بازار را می گوید. عجیب است  که احساسات من هم تا حدودی با او مشابه است؛ گاهی اوقات شرایط تضمین شده است، اما گاهی اوقات اینطور نیست. و همین شرایط تضمین نشده خود نیازمند معامله گری ماهر است تا بتواند در خلاف جهت بازار اقدام به معامله کند. ابتدا به شاگردانم می گویم که در جهت بازار به معامله بپردازند، و بعدها همین معامله را به مهم ترین بخش از تجزیه و تحلیل های تکنیکال خود تبدیل کنند.

استنلی دراکن میلر (Stanley druckenmiller)

معامله گر برتر استنلی دراکن میلر، یک سرمایه گذار آمریکایی، و مدیر هج فاند است که در انجام کارهای بشر دوستانه شرکت می کند.

در سال ۱۹۸۸، جورج سوروس او را به جای ویکتور نیدرهافر در صندوق کوآنتوم استخدام کرد. او و جورج زمانی که پوند انگلیس را در سال ۱۹۹۲ پیش فروش می کردند، موفق شدند تا ” بازار انگلستان را شکست بدهند” و یک روزه بیش از ۱ میلیارد دلار سود به دست بیاورند. طبق بررسی این دو نفر، بانک انگلستان به اندازه کافی ارز خارجی در اختیار ندارد تا به اندازه کافی استرلینگ بخرد و دوباره قیمت ارز را ثابت نگه دارد و مسلما این افزایش سود ایجاد شده از نظر سیاسی فاقد ثبات بود.

8514232 Copy1 300x169 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

” جورج سوروس اطلاعات زیادی به من آموخت، اما مهم ترین اصلی که از او یاد گرفتم این بود: مهم نیست که حق با تو باشد یا نباشد، بلکه مهم این است که در مواقعی که حق با تو است، چه مقدار سود به دست می آوری و در مواقعی که اشباه می کنی، چه مقدار پول از دست می دهی.”

گفته بالا در حقیقت سخنان جورج سوروس است که نقش استاد دراکن میلر را بازی می کرد. بسیاری از معامله گران توجه خود را به تعداد باخت و بردهایشان معطوف می کنند و غافل هستند که در اصل باید بر خطر/ سود کلی خود تمرکز کنند. بگذارید این طور بگویم؛ به ازای هر دلاری که ریسک می کنید، چقدر سود می کنید؟

جیم راجرز (Jim Rogers)

معامله گر برتر جیم راجرز یک آمریکایی اصیل است که در حال حاضر مدیریت تجارتی در سنگاپور را برعهده دارد. از نظر جهانی او سرمایه گذاری بی مانند است. مفسر مسائل مالی و ناشر بودن از دیگر ویژگی هایش است. او یکی از افرادی بود که در تاسیس صندوق سرمایه گذاری کوانتوم، به همراه یکی دیگر از معامله گران ماهر یعنی جورج سوروس، سهیم بود.

b rogers a 20190221 870x616 Copy1 300x212 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

در پایین به یکی از برترین سخنان او اشاره می کنم:

” تا زمانی که پولی که می خواهم را به دست بیاورم منتظر می مانم، و بعد از آن تمام کاری که باید انجام دهم این است که بروم و آن را بردارم. در این مدت هیچ کاری انجام نمی دهم. حتی افرادی که سرمایه خود را در بازار معامله از دست داده اند، می گوید “تمام سرمایه خود را از دست داده ام، الان باید کاری انجام دهم تا دوباره بدستش بیاورم.” خیر، اینطور نیست. فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب به دست آید.”

این قسمت از سخن او که می گوید ” تا زمانی که پولی که می خواهم را به دست بیاورم منتظر می مانم…” توجهم را جلب کرده است، زیرا هم به شاگردانم و هم در سبک زندگی خودم این کار را انجام می دهم. با این که راجرز مرده است، اما این سخن او باقی ماند: بیشتر معامله گران به مسیر زیاد توجه می کنند اما اگر واقعا کاری از دست تان برنمی آید، بهتر است که اصلا کاری نکنید! به عبارتی دیگر، اگر مورد آشکاری برای معامله نمی بینید، لازم نیست وارد معامله شوید. بهتر است سرمایه خود را برای فرصتی بهتر استفاده کنید.

ری دالیو (Ray Dalio)

معامله گر برتر ری دالیو یک سرمایه گذار میلیارد آمریکایی، مدیر هج فاند است که در انجام کارهای بشر دوستانه شرکت می کند. وی تاسیس کننده انجمن بریج واتر، یکی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه، در سطح دنیا است. براساس آمار منتشر شده توسط بلومبرگ، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ او به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد ثروتمند در سطح دنیا شناخته شد.

565665 Copy1 300x204 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

” اعتقاد دارم که بزرگ ترین مشکلی که انسان ها امروزه با ان مواجه هستند، بحث خودباوری است. تا بتوانند نقاط ضعف و قوت خود را تشخیص بدهند. ”

به چند دلیل، این سخن دالیو اهمیت بسیاری دارد. اول، بحث خود باوری در معامله بسیار بد است. به دلیل این که شما قرار است که بارها در معاملات خود شکست بخورید. پس اگر هر شکست بر احساسات تان تاثیر بگذارد و شما را درگیر کند، باعث می شود که در گرداب مشکلات بزرگ تر در معامله گرفتار شوید. در مقاله چگونه جز ۵% معامله گران برتر باشیم در این باره به اطلاعاتی اشاره کرده ام.

مورد دوم، اشتباه کردن و کار درست را انجام دادن، یک مقوله ۱۰۰ درصد متمایز از بازار معاملات است. همان طور که great mark Douglas اشاره کرد، ممکن است در میانه های معامله مرتکب اشتباه شوید اما همچنان بتوانید سود خوبی به دست بیاورید و شکست و پیروزی در معاملات ارتباطی ندارد که در معامله بعد چگونه ظاهر شوید. مقاله چگونه حساب تجاری تان را با مدیریت ریسک در امان نگه دارید؟ را مطالعه کنید تا در این باره اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.  و مورد آخر این که باید ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را تشخیص دهید و بعد از این می توانید به معامله گری موفق تبدیل شوید. همه ما با کوله باری از تمام اطلاعات خود وارد معامله می شویم؛ نتیجه یا بهتر خواهد شد و یا بد تر.

وارن بافت (Warren Buffet)

وارن بوفت به ” الهام بخش اوهاما” شناخته می شود که یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران دنیا به حساب می آید. او مدیر اجرایی شرکت برکشایر هاتاوی است که صاحب بیش از ۶۰ شرکت تجاری است که شرکت بیمه گر گایکو، شرکت باطری سازی دوراسل و رستوران های زنجیره ای خاطرات ملکه، تعدادی از انان است. او بیش تر ثروت ۸۵ میلیارد دلاری خود را به خیریه اختصاص داده است.

464544555 300x204 - از ۱۰ معامله گر برتر دنیا این موارد را بیاموزید (بخش دوم)

 

در اینجا به یکی از سخنان کمتر شنیده شده وارن اشاره می کنیم:

” فرصت های مناسب به ندرت پیش می آیند. هنگامی که از آسمان طلا می بارد یک جام بزرگ روی سر خود قرار دهید و نه یک لوله فلزی کوچک.”

به نظرم، منظور او از این حرف این است که فرصت های سود آور بدون هیچ گونه نشانه ای ظاهر می شوند و این مورد را بارها در جلسات آموزشی تکرار کرده ام. همچنین زمانی که یک نشانه عالی و بی نظیری از بازار معامله دریافت می کنید، باید معیار خود را بر کسب سودهای بزرگ قرار دهید. با صبر و حوصله فراوان برای روزها، هفته ها و حتی ماه ها منتظر می مانم و برنامه مخصوص خود را اجرا می کنم و سپس سریعا با نشانه آشکاری که ۱:۳ ، ۱:۴، ۱:۵ یا حتی سود بیشتری برایم داشته باشد، وارد بازار می شوم. راهکاری که من پیش گرفته ام همین است و این مورد را ثابت می کند: برای به دست آوردن سود زیاد، نیازی به پیروزی در چندین معامله نیست.

نتیجه گیری

اگر معامله گری تازه وارد هستید، مهم ترین کاری که باید انجام دهید این است که، با خودتان رو راست باشید؛ مقدار سرمایه خود را به درستی مشخص کنید؛ صبور باشید و برنامه منظمی برای خود انتخاب کنید؛ مرز معاملات خود را انتخاب کنید و روش صحیح معامله را بیاموزید، سپس پول و سرمایه خود را به خطر بی اندازید. اگر این کار را انجام دهید، به خوبی می توانید در مسیر نشانه ها حرکت کنید و با بهره گیری از اصول گفته شده در قسمت های قبل، به معامله گری موفق تبدیل خواهید شد. در ضمن هیچ وقت نقش یک استاد خوب برای راهنمایی شما را فراموش نکنید.

اگر تمایل به شرکت در کلاس های آموزش فارکس ما دارید حتما با ما تماس بگیرید.

 

درباره‌ی محسن صادقی

سلام من محسن صادقی هستم مدرس و معامله گر بازارهای مالی بین المللی، خیلی خوشحال میشم که بتوانم دانش خودم را در زمینه بازار فارکس به شما منتقل کنم. جهت شرکت در کلاس های آموزش فارکس با ما تماس بگیرید. 4020-169-0936

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش خصوصی و پیشرفته فارکس
0936-169-4020
آموزش خصوصی فارکس
0936-169-4020